Lista de los 10 mejores libros de finanzas estructuradas
Las finanzas estructuradas han adquirido una nueva importancia en la era post-subprime y también han experimentado cambios fundamentales con implicaciones más amplias en el escenario económico global emergente. A continuación se muestra la lista de los 10 principales libros de finanzas estructuradas:
- Introducción a las finanzas estructuradas (Obtenga este libro)
- Financiamiento estructurado y obligaciones de deuda garantizadas (Obtenga este libro)
- Productos estructurados (Obtenga este libro)
- Derivados de crédito y estructuras sintéticas (Obtenga este libro)
- Finanzas estructuradas: el enfoque orientado a objetos (Serie de finanzas de Wiley) (Obtenga este libro)
- Productos estructurados y derivados crediticios relacionados (Obtenga este libro)
- La mecánica de la titulización: una guía práctica para estructurar y cerrar transacciones de valores respaldadas por activos (Obtenga este libro)
- Elementos de las finanzas estructuradas (Obtenga este libro)
- The Handbook of Structured Finance (Obtenga este libro)
- Finanzas y seguros estructurados (Obtenga este libro)
Analicemos cada uno de los libros de Finanzas estructuradas en detalle junto con sus principales conclusiones y reseñas.
# 1 - Introducción a las finanzas estructuradas
de Frank J. Fabozzi (Autor), Henry A. Davis (Autor), Moorad Choudhry (Autor)
Revisión de libros de finanzas estructuradas
Un excelente libro de finanzas estructuradas superior que puede ayudar a comprender qué tipo de transacciones financieras constituyen finanzas estructuradas y qué se encuentra fuera de su ámbito. Por lo general, la titulización, los derivados, los vehículos de propósito especial (SPV) y la financiación de proyectos se consideran cuando hablamos de financiación estructurada. Sin embargo, este libro de finanzas estructuradas sirve para profundizar la comprensión de las finanzas estructuradas definidas como financiamiento no tradicional, que puede cubrir una gama mucho más amplia de técnicas de financiamiento complejas. También ayudaría a descubrir la creciente importancia de las finanzas estructuradas en los mercados financieros modernos al ayudar a realizar transacciones para satisfacer las necesidades específicas de una entidad financiera o corporación. Aquellos nuevos en el tema encontrarán que es una exposición altamente informativa que ofrece detalles sobre varios aspectos del campo.
Conclusión clave de este libro de finanzas mejor estructurado
Una introducción fácil de entender a las finanzas estructuradas que va más allá de los enfoques habituales para presentar una definición mucho más evolucionada del campo en su conjunto. Además de ayudar a comprender la titulización, los derivados de crédito y otras transacciones financieras especialmente estructuradas, este libro de finanzas mejor estructurado también sirve para resaltar el papel cada vez más importante de la financiación a medida en los mercados financieros futuros.
<># 2 - Financiamiento estructurado y obligaciones de deuda garantizadas:
Nuevos desarrollos en efectivo y titulización sintética (Wiley Finance)
de Janet M. Tavakoli (Autor)
Revisión de libros de finanzas estructuradas
Este libro de finanzas mejor estructurado de valor práctico sobre finanzas estructuradas que se centra principalmente en las obligaciones de deuda garantizadas (CDO) y describe un enfoque eficaz para la valoración de productos de crédito estructurado. Algunos de los conceptos importantes relacionados con la titulización discutidos en este trabajo incluyen efectivo versus CDO de arbitraje sintético, cambios provocados por CDS en valores respaldados por activos (ABS), subprime, titulizaciones Alt-A, índices sintéticos y el papel emergente de los fondos de cobertura. entre otras cosas. El autor también destaca el problema del posible fraude con los productos crediticios estructurados actuales debido a su composición excepcionalmente compleja y analiza los problemas relacionados con la valoración y estimación de los riesgos-retornos para las inversiones realizadas en CDO y CDO sintéticos.Los profesionales en el campo tienen mucho que aprender de este libro de finanzas mejor estructurado, incluido cómo se pueden abordar los problemas con los productos de crédito estructurados actuales y cómo se pueden desarrollar productos estructurados con más matices en el futuro.
Conclusiones clave de este libro de finanzas estructurado superior
Un libro de finanzas mejor estructurado de gran utilidad que se centra en la valoración de productos de crédito estructurado, incluidos los CDO y los CDO sintéticos, junto con otros temas relacionados. El autor también aborda el tema del posible fraude con el tipo de productos estructurados en boga en estos días y cubre varios otros temas importantes, incluidos los CDS sobre ABS, subprime y titulización Alt-A. Un trabajo recomendado para que los profesionales de las finanzas estructuradas adquieran una mejor comprensión de los problemas relacionados con la valoración y el riesgo-rendimiento asociados con los productos de crédito estructurado.
<># 3 - Productos estructurados
Un conjunto de herramientas completo para hacer frente a los mercados financieros cambiantes (Serie de finanzas de Wiley)
de Roberto Knop (Autor)
Revisión de libros de finanzas estructuradas
Una exposición sobre varios productos derivados que han cambiado el rostro de los mercados financieros en la última década. El autor analiza los problemas de valoración, evaluación de riesgos y elementos clave para los principales productos estructurados cubiertos en este libro de finanzas estructuradas y explica los conceptos subyacentes detrás de cada uno de ellos. Además de abordar la evaluación de instrumentos y la medición de riesgos para productos estructurados, el autor explica las estructuras indexadas en acciones y las estructuras de renta fija, así como para ayudar a mejorar una comprensión general del tema. Para ayudar a los inversores institucionales a aprovechar al máximo estos productos en los mercados modernos, el autor también ofrece diez reglas de oro de productos estructurados que pueden ayudarlos a lograr los resultados deseados.
Conclusión clave de este libro de finanzas mejor estructurado
Este importante libro de finanzas estructuradas tiene como objetivo ayudar a adquirir una comprensión amplia de cómo funcionan los principales productos estructurados y aborda los problemas de valoración, evaluación de riesgos y características especiales asociadas con algunos de ellos. La idea fundamental es ayudar a los inversores institucionales a obtener una comprensión práctica de algunos de los productos estructurados que les ayudaría a tomar decisiones más informadas. Una lectura muy recomendada para inversores institucionales y profesionales de las finanzas.
<># 4 - Derivados de crédito y estructuras sintéticas
Una guía de instrumentos y aplicaciones
de Janet M. Tavakoli (Autor)
Revisión de libros de finanzas estructuradas
Un libro muy aclamado sobre derivados de crédito que busca crear una comprensión de estos complejos instrumentos financieros y sus aplicaciones en el mundo real. El autor aclara una serie de conceptos erróneos sobre los derivados de crédito y explica cómo se pueden utilizar estratégicamente para gestionar el elemento de riesgo. Usando tablas, gráficos y conceptos básicos de inversión, este libro de finanzas estructuradas explica lúcidamente la estructura y aplicación de los productos derivados de crédito. Una lectura ideal para los profesionales bancarios, así como para cualquier persona que opere con derivados crediticios.
Conclusiones clave de este libro de finanzas estructurado superior
Una guía práctica y fácil de entender sobre derivados crediticios que disipa varios mitos sobre estos instrumentos financieros. El autor hace un excelente trabajo al hacer que este tema complejo sea altamente accesible para el lector promedio y ayuda a comprender cómo los derivados crediticios sirven como una excelente herramienta para administrar el riesgo. Una lectura recomendada para cualquier persona interesada en comprender conceptos prácticos y aplicaciones relacionadas con los derivados crediticios.
<># 5 - Finanzas estructuradas: el enfoque orientado a objetos (Serie de finanzas de Wiley)
de Umberto Cherubini (Autor), Giovanni Della Lunga (Autor)
Revisión de libros de finanzas estructuradas
Este excelente libro de finanzas estructuradas representa un intento inusual de cerrar la brecha de comunicación entre los profesionales financieros y de TI mediante la utilización de un enfoque único orientado a objetos. Los autores han descrito los derivados como una colección de objetos como parte de la teoría de la replicación de carteras y la han vinculado con el concepto de programación orientada a objetos (OOP) de TI para ayudar a los profesionales de TI a obtener una mejor comprensión de los conceptos financieros relevantes para comprender mejor los productos estructurados. . Esto tiene como objetivo ayudar a facilitar el desarrollo de software de gestión financiera y de riesgos optimizado para productos financieros estructurados. Los autores han proporcionado esencialmente un marco de programación coherente orientado a objetos para los profesionales de TI dedicados al desarrollo de herramientas de software para productos estructurados.Una lectura muy recomendada para los profesionales de TI y finanzas que se ocupan de esta compleja clase de derivados.
Conclusión clave de este libro de finanzas mejor estructurado
Un trabajo de su tipo destinado a proporcionar un lenguaje y un marco común para el personal de finanzas y TI para ayudar a desarrollar mejores herramientas de software para productos financieros estructurados. Los autores han hecho un intento bastante original de crear un vínculo entre estos dos campos dispares proporcionando un marco común más amplio para definir objetos en ambos dominios que luego se pueden utilizar para desarrollar estructuras de datos consistentes para estos complejos productos derivados. Una lectura obligada para los profesionales de TI que aspiran a trabajar con cualquier tipo de herramienta de software para productos estructurados.
<># 6 - Productos estructurados y derivados de crédito relacionados:
Una guía completa para inversores 1.a edición
de Brian P. Lancaster (Autor), Glenn M. Schultz (Autor), Frank J. Fabozzi (Autor)
Revisión de libros de finanzas estructuradas
Los inversores pueden encontrar una mayor claridad de los conceptos fundamentales relacionados con los activos estructurados y los derivados crediticios en los mercados modernos y ser capaces de identificar mejor las oportunidades disponibles. Este libro de finanzas mejor estructurado proporciona una descripción general de varios productos de crédito estructurado menos comprendidos para los inversores y cómo se pueden utilizar para distribuir el riesgo a una variedad más amplia de instituciones financieras de lo que sería posible de otra manera. Algunos de los temas clave cubiertos en este trabajo incluyen un análisis de compañías operativas financieras estructuradas (SFOC), obligaciones de deuda garantizada (CDO) y sus diferentes formas, y problemas con varios valores respaldados por activos de consumo (ABS), así como ABS comerciales.Una guía verdaderamente completa sobre productos estructurados centrada en derivados de crédito para ayudar a los inversores a encontrar su camino a través de un complejo laberinto de transacciones financieras en los mercados.
Conclusiones clave de este libro de finanzas estructurado superior
Una guía bastante detallada sobre productos estructurados, incluidos los derivados crediticios, cuyo objetivo es desarrollar una comprensión matizada de estos instrumentos complejos y cómo pueden utilizarse para la ventaja única de un inversor. Los autores explican en detalle cómo y por qué la gestión del riesgo se vuelve más fácil con derivados de crédito especialmente diseñados y el enfoque correcto para que un inversor detecte el tipo correcto de oportunidades de mercado. Este excelente libro de finanzas estructuradas sobre productos estructurados está destinado a mejorar la comprensión general de los inversores en este campo.
<># 7 - La mecánica de la titulización: una guía práctica para estructurar y cerrar transacciones de valores respaldadas por activos
de Moorad Choudhry (Autor), Suleman Baig (Autor)
Revisión de libros de finanzas estructuradas
Una guía completa paso a paso para profesionales sobre la estructuración y cierre de transacciones de valores respaldados por activos que detalla cómo la crisis crediticia de 2008 ha impactado y dado forma a la titulización de activos en general. Este trabajo describe cómo los bancos estructuran un trato de manera metódica y lo implementan junto con una discusión de las revisiones de las agencias de calificación, los requisitos legales, el enlace con terceros y la seguridad de los inversores. En resumen, este trabajo ofrece una visión privilegiada detallada de cómo los bancos y las instituciones financieras realizan el proceso de titulización, incluidos todos los aspectos esenciales de este complejo proceso. Una lectura recomendada para los profesionales financieros que podrían tener que lidiar con la titulización.
Conclusión clave de este libro de finanzas mejor estructurado
Una guía muy útil sobre el proceso de titulización respaldada por activos en la era post-subprime. Este libro de finanzas mejor estructurado tiene como objetivo crear una comprensión completa de este proceso junto con una discusión de las revisiones de las agencias de calificación, la debida diligencia y otros aspectos. También ayuda a comprender cómo ha cambiado el mercado de titulizaciones en la era post-subprime. Una lectura obligada para los profesionales que se ocupan de las finanzas estructuradas.
<># 8 - Elementos de las finanzas estructuradas
de Ann Rutledge (Autor), Sylvain Raynes (Autor)
Revisión de libros de finanzas estructuradas
Este excelente libro sobre finanzas estructuradas sobre los fundamentos de las finanzas estructuradas por autores expertos en el campo. A menudo, los inversores encuentran los productos estructurados bastante confusos y saben poco sobre cómo aprovecharlos al máximo. En este volumen, los autores han realizado un esfuerzo concertado para presentar los conceptos básicos de la financiación estructurada y la titulización para un inversor medio con el fin de permitirle comprender cómo funcionan los productos estructurados. Explica en un lenguaje fácil de entender cómo la financiación estructurada consiste en adaptar ciertos productos a las necesidades de financiación específicas para grandes conjuntos de activos, teniendo en cuenta una serie de factores relevantes como el riesgo del inversor, la clase de activos y las necesidades específicas de emisores e inversores. Una lectura recomendada para analistas financieros estructurados, empresas de gestión de activos y una amplia variedad de inversores institucionales.
Conclusiones clave de este libro de finanzas estructurado superior
Una excelente introducción que puede ayudar a cualquier inversor a adquirir una comprensión de los productos estructurados y la titulización y para qué sirven. La belleza de este importante libro de finanzas estructuradas radica en el hecho de que su tratamiento del tema es tal que no solo puede ayudar a los nuevos en el campo, sino que también puede funcionar como una excelente fuente de referencia para los profesionales que se ocupan de las finanzas estructuradas debido a su raro nivel de claridad para un tema tan complejo. Una posesión preciada para inversores institucionales y profesionales de las finanzas.
<># 9 - El manual de finanzas estructuradas
de Arnaud de Servigny (Autor), Norbert Jobst (Autor)
Revisión de libros de finanzas estructuradas
Una guía introductoria completa a las finanzas estructuradas que ayuda a comprender la mayoría de los problemas que enfrenta el inversor moderno y los aborda con la ayuda de modelos poderosos. El autor hace un excelente trabajo al hacer que este tema complejo sea altamente accesible para el lector y explica varias técnicas útiles para que los inversores identifiquen, midan, valoren y controlen las transacciones de manera eficiente. Este excelente libro de finanzas estructuradas ofrece los ladrillos de construcción de las finanzas estructuradas para inversores y explica los fundamentos del campo, abriendo un nuevo mundo de posibilidades para los inversores.
Conclusión clave de este libro de finanzas mejor estructurado
Una guía encomiable sobre finanzas estructuradas para inversores que ofrece una serie de enfoques, herramientas y técnicas útiles para abordar los principales problemas que enfrentan. El autor también analiza algunos conceptos útiles de modelos de deuda y capital que pueden ser de gran ayuda al tratar con productos estructurados. Imprescindible para cualquier persona nueva en el campo de las finanzas estructuradas que desee aprovechar al máximo las herramientas y técnicas disponibles.
<># 10 - Financiamiento estructurado y seguros:
El arte de gestionar el capital y el riesgo
de Christopher L. Culp (Autor)
Revisión de libros de finanzas estructuradas
Es un excelente tratado sobre el papel cada vez más importante de las finanzas estructuradas en el diseño de productos de seguros personalizados para las corporaciones modernas. El autor explica bellamente el concepto de transferencia alternativa de riesgo (ART), que es parte integral de la idea de crear soluciones de seguros estructuradas que puedan satisfacer las necesidades específicas de las corporaciones. Los lectores podrán comprender cómo puede ayudar a administrar el capital y el riesgo al mismo tiempo, ayudando así a crear un mayor valor en general. Sin embargo, debido a la complejidad de este concepto, siempre existe el riesgo inherente de una estructuración ineficaz que puede crear un nuevo conjunto de problemas a tratar. Para ayudar a evitar esta situación, este libro clásico de finanzas estructuradas proporciona la claridad de conceptos y sus aplicaciones prácticas que tanto necesitan los profesionales de las finanzas.
Conclusiones clave de este libro de finanzas estructurado superior
Una guía completa sobre productos de seguros estructurados con una explicación detallada de la transferencia alternativa de riesgo (ART) para profesionales de las finanzas. Las corporaciones modernas se enfrentan a un nivel mucho más alto de competencia y riesgos que deben administrarse de manera eficiente y la transferencia alternativa de riesgos ayuda en este proceso que permite a la corporación qué riesgos administrar y cuáles conservar para crear un mayor valor en su conjunto. El autor también advierte sobre los peligros inherentes presentes en el diseño de estos productos, que pueden generar más confusión y lagunas si no se tiene el debido cuidado.
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