Las 5 mejores plantillas de contabilidad en hojas de cálculo de Excel
Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, libro de caja, libro de caja chica, estas son las herramientas de contabilidad simples que necesita. En este artículo, le mostraremos cómo crear esas plantillas de contabilidad con hojas de trabajo de Excel. Si es un emprendedor y no puede comprar un software sofisticado para administrar sus cuentas comerciales, lo ayudaremos con plantillas simples para realizar un seguimiento de sus gastos e ingresos.
A continuación se muestran las diversas plantillas de hojas de trabajo de contabilidad en Excel.
Puede descargar estas Plantillas de contabilidad de Excel aquí - Plantillas de contabilidad de Excel# 1 - Plantilla de caja
El libro de caja es uno de los libros de contabilidad importantes. El libro de caja se utiliza para registrar las transacciones diarias de la empresa. Podemos ver dos tipos de transacciones aquí, una son transacciones de débito, es decir, salida de efectivo y otra son transacciones de crédito, es decir, entrada de efectivo.
En un lado de la cuenta, registraremos todas las transacciones de débito y en el otro lado del libro mayor, registraremos todas las transacciones de crédito. Todas las transacciones deben registrarse en orden cronológico.
Para las transacciones de débito y crédito, podemos ver tres columnas comunes. Primero, necesitamos ingresar la fecha de la transacción, luego debemos ingresar el detalle de la transacción y la parte final es cuál es el monto de la transacción.
Luego obtendremos el total de débito y el total de crédito. Entonces, en la celda D14 tenemos el saldo total disponible, es decir, Total de crédito - Total de débito.
# 2 - Plantilla de caja chica
Otra plantilla simple de libro de caja importante para las pequeñas empresas es "Caja chica" . La caja chica se utiliza para mantener todos los gastos diarios para adaptarse a las necesidades comerciales diarias.
Los gastos diarios son como "Impresión y papelería, Franqueo y mensajería, Reparación y mantenimiento y Gastos de oficina".
Para esto, veremos columnas ligeramente diferentes en comparación con el Libro de caja anterior.
En la columna "Dr" debemos ingresar todo el monto de la transacción de salida y en la columna "Cr" debemos ingresar todas las transacciones de entrada.
Esta plantilla de Excel es diferente a nuestro Libro de caja, donde teníamos dos mitades diferentes para registrar las transacciones de débito y crédito.
# 3 - Plantilla de cuentas a pagar
Las cuentas por pagar no son más que todos los pagos que la compañía debe pagar a sus proveedores por recibir bienes y servicios. Para esto, necesitamos ingresar el nombre del beneficiario, la fecha de la factura, el monto de la factura, la fecha de vencimiento y el porcentaje de TDS.
Cada proveedor requiere diferentes porcentajes de TDS, por lo que debe ingresar el porcentaje de TDS según la categoría del proveedor.
# 4 - Plantilla de cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar es todo lo contrario de cuentas por pagar. La AR es la sangre del negocio porque necesita dinero para administrar su negocio y, basándose en el propietario disponible del fondo, decide las fechas de las cuentas por pagar independientemente de la fecha de vencimiento.
Si hay dinero, entonces, ¿cómo pagará incluso si la fecha de vencimiento es mañana y ahí es donde el equipo de Cuentas por cobrar juega un papel importante para presionar a los clientes para que realicen el pago a tiempo?
El trabajo de Cuentas por cobrar simplemente no se detiene allí, necesitan crear el cronograma de vencimiento de sus pagos, veremos cuál es el cronograma de vencimiento en la siguiente sección.
# 5 - Cronograma de antigüedad de cuentas por cobrar
Una de las reglas del pulgar en las cuentas es que “cuanto más tiempo esté pendiente el saldo pendiente de las cuentas, menos probable será su cobro”.
Teniendo esto en cuenta, necesitamos crear un cronograma de antigüedad que divida el monto total por cobrar en diferentes períodos de tiempo.
Si el monto total por cobrar es de 5 Lakh, entonces, como contador, debe estar seguro de cuál es el monto que ingresará en los próximos 5 días, cuál es el monto que ingresará en los próximos 10 días, 15 días, 20 días, 30 días y así sucesivamente.
A esto se le llama programa de envejecimiento. Para esto, debemos llegar al cronograma de envejecimiento, debemos considerar la fecha de vencimiento, en función de la fecha de vencimiento que necesitamos para decidir la losa.
Para que lleguen automáticamente los comentarios de envejecimiento, debemos poner la condición if anidada. A continuación se muestra la fórmula que he introducido.
= SI ([@ [Fecha de vencimiento]] - HOY ()> 30, "Vencimiento en más de 30 días", IF ([@ [Fecha de vencimiento]] - HOY ()> 25, "Vencimiento en 25 a 30 días" , IF ([@ [Fecha de vencimiento]] - HOY ()> 20, "Vence en 20 a 25 días", IF ([@ [Fecha de vencimiento]] - HOY ()> 15, "Vence en 15 a 20 días" , IF ([@ [Fecha de vencimiento]] - HOY ()> 10, "Vence en 10 a 15 días", IF ([@ [Fecha de vencimiento]] - HOY ()> 5, "Vence en 5 a 10 días" , IF ([@ [Fecha de vencimiento]] - TODAY ()> 0, "Vencimiento en 1 a 5 días", IF ([@ [Fecha de vencimiento]] - TODAY () = 0, "Vencimiento hoy", "Más allá del vencimiento Fecha"))))))))
Como tengo formato de tabla, no podemos ver las referencias de celda, sino que dice el encabezado de la columna de fecha de vencimiento. Por ejemplo
= SI ([@ [Fecha de vencimiento]] - HOY ()> 30, en esta @ [@ [Fecha de vencimiento]] - celda H2.
Aplique la tabla dinámica para ver el resumen.
De esta forma, podemos hacer un análisis de antigüedad para anticipar las entradas de pago en diferentes momentos.
